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,银行存款流水账 资金科岗位职责

发布: 2014-10-10 | 来源: 飘渺尘世 | 编辑: 孤云川 | [点击收藏本文]

资金科岗位职责人员:朱淑娟 岗位:科长序号岗 位 职 指斥注1职掌资金科的一切管理任务;2熟习银行结算方式,庄重践诺公司资金管理原则;3每日停止,客观、凿凿、及时立案银行放款流水账;补助编制“资金收支日报表”;4按照手续完备的付款凭证统治银行付款业务,庄重把关中断不合规的汇款手续;5按照付款凭据编制票据传达单,交会计科及时举办账务处理;6妥善保管转帐支票、银行汇票托付书等银行付款凭证,确保平安、完好,如有掉酿成吃亏,要负赔偿职守。7妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。8要及时掌握各银行放款余额,不准出租、归还银行账户。9收到票据,应分别不同业务及时送存银行。因故“退票”的,应及时与相关部门联系,及早发出款项。10及时落实款项到户状况,看着农业银行回单字体。为各部门提供杰出的任事;11月末要及时与银行核对账户余额,编制“银行放款余额调度表”,对未达帐项要及时查询和算帐,“调度表”和银行对帐单,经财务部长稽察签字后移交档案管理人员存档。银行卡流水账。12主动妥洽税务、工商等部门关联;13年度停止,将银行放款流水账按归档央求移交档案管理人员存档;14完成其他且自性任务;人员:赵 磊 岗位:科员序号岗 位 职 指斥注1妥善保管公司现金、应收票据及其他有价物品,做到平安、完成;2庄重践诺国度、公司相关现金管理原则,做到余款及时送存银行,库存不超限额,日清月结,做到账款相符;3对受理的报销单据举办庄重审核a newnd各种原始票据金额、报销总金额能否完全相似,填写能否相符原则,印章能否完备,签批手续能否完备,对不相符报销原则的,有职守央求补办手续;对不办手续的,中断报销;4现实收款后,开具现金收据,加盖“现金收讫”章;相符报销手续的单据付款后,加盖“现金付讫”章;5对借款人员,首先落实能否有借款余额,按公司原则、指挥央求决计付款额度;6遵循职业品德,廉洁营私,创造现金长余、缺乏必需及时向处引导元首通知,不得私自作主处理;7及时落实款项到卡状况,为各部门提供杰出的任事;8按照每天的款项支出状况,客观、实在的编制“资金收支日报表”“小我欠款明细表”;9每日整理款项支出票据,立案票据传达单,移交会计科举办账务处理;10及时立案现金、应收票据手工流水账,与会计科及时核对,创造不同及时查找;11妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。12年度停止,将现金、应收票据流水账按归档央求移交档案管理人员存档。13完成其他且自性任务;

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