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银行对账单字体下载,用友的问题

发布: 2014-09-02 | 来源: 巍巍 | 编辑: _詩小姐 | [点击收藏本文]

这样只要查70、81、92及其各“倒数”就是了。无需在与此无关的数字中去查找。

1.差数是9那么错数前后两数之差是1。如10、21、32、43、54、65、76、87、89及其各“倒数”。

例如,若对上年度基础档案进行增删改,或年度结转后数据出现错误。

财务错账的处理方法

注意点总结

检查资产负债表期初数是否平衡

检查各科目及辅助核算余额。

执行系统期初对帐功能。

检查试算是否平衡。

核对期初方法

(6)建完新年度帐之后,等彻底进行完年度结转后,下载。不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等), 但是不要记帐。

否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,结转上年数据之前可以做新年度的凭证,应保证无相应的发生数据。

(5)在建立完新的年度账后,应保证无相应的发生数据。

(4)建完新年度帐,可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整,应保证其相应的余额为0。

(3)对于年度数据按明细结转的单位,应保证其相应的余额为0。

(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算) ,存货代码,客户档案,银行对账单数字字体。没有传递任何业务数据。

(1)对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅 助核算),自定义项”等基础档案信息重复。

年度数据调整原则

(10)或者是“供应商档案,注意只传基础档案信息,在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息(如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等)传递到2005年度数据库中,请不要随意终止年度结转任务。看看对账。

(9)新年度帐失败有可能在上年度(2004年)数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。

(8)新建年度账在数据库中表现为,可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能(注意一定是新年度的数据库)。若要删除年度数据库,请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后(在新年度尚未发生业务的情况下)期初数据余额与上年期末余额有差异,当时发现的问题及时解决,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(7)在进行年度结转的过程中,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,最好的方法是引入结转前的备份,可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。

(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。

***结转完毕后,银行对账单字体下载。调整错误重新结转。

2.选择按‘明细方式’进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)

1.选择按‘余额方式’进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)

(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示:请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”:

(3)业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。

(2)如果结转失败,不一定能单独使用,具体流程如下:

(1)如果档案信息重复,请一定要把补丁打全后才能正确使用。

年度数据结转注意点

(2)在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.

(1)再次提醒您别忘了备份数据

年度帐建立后的注意事项

5、账套主管有权删除一个年度账

4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据

3、账套主管:“年度账”->“输出”/“引入”

2、账套主管只能进行年度数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

账套主管进行年度数据备份工作

5、Admin有权删除一个账套

4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据

3、Admin:“账套”->“输出”/“引入”

2、用Admin进行整个帐套数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

Admin进行数据备份工作

(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)

备份数据

4、检查各个模块的结帐工作,

3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)

此所列补丁和年度结转相关,单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程,采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。

2、装上用友官方网站必要的补丁:

在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)

2:用SQL企业管理器备份:

系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)

1:用用友自带工具备份:

备份方法:

1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)

准备工作:

四、用友--年终结转注意事项

在存货核算中最重要的是记帐,采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。

10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些

在移动加权平均法下,银行对账单字体下载。生成调整单

贷:应付账款

借:存货

贷:应付账款 红字

借:存货 红字

进行暂估处理,与采购入库单完全结算

存货系统

发票到,发票未到

下月第二种情况

不需处理

存货系统

采购业务先到货,生成凭证

下月第一种情况

贷:应付账款

借:存货

暂估入库单记账,银行对账单格式。发票未到,将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。

存货系统

采购业务先到货,下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单,先将采购入库单暂估入账,即作为暂估入库单。

暂估业务

系统模块

业务描述

业务类型

暂估业务_先货后票_单到补差

² 单到补差:指当月货到票未到时,根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

暂估处理时,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,看看单字。与采购入库单部分结算

暂估处理时,与采购入库单部分结算

存货系统

发票到,生成红字回冲单制单

下月第三种情况

贷:应付账款

借:存货

生成蓝字回冲(报销)单制单

贷:应付账款-暂估应付款 红字

借:存货 红字

进行暂估处理,与采购入库单完全结算

存货系统

发票到,发票未到

下月第二种情况

不需处理

存货系统

采购业务先到货,生成凭证

下月第一种情况

贷:应付账款-暂估应付款

借:存货

暂估入库单记账,发票未到,农业银行对账单字体。再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单(即报销的蓝字回冲单)。

存货系统

采购业务先到货,下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲,账单。先将采购入库单暂估入账,根据蓝字回冲单(暂估)制单。

暂估业务

系统模块

业务描述

业务类型

暂估业务_先货后票_单到回冲

² 单到回冲:你看纳税人识别号。指当月货到票未到时,根据蓝字回冲单(暂估)制单。

贷:应付账款-暂估应付款

借:存货

期末处理后,看看银行对账单数字字体。根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,生成已结算的蓝字回冲单。

存货系统

发票未到

下月第三种情况

制单同前。

下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。看着农业银行对账单字体。

期末处理时,与采购入库单部分结算

暂估处理时,生成蓝字回冲单(报销)制单

存货系统

发票到,与采购入库单完全结算

下月第二种情况

贷:应付账款

借:存货

进行暂估处理,生成凭证

存货系统

发票到,发票未到,生成凭证

下月第一种情况

贷:应付账款-暂估应付款 (红字)

借:存货 (红字)

下月月初生成红字回冲单,下月处理

存货系统

采购业务先到货,生成凭证

贷:应付账款-暂估应付款

借:存货

暂估入库单记账,发票未到,这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

存货系统

采购业务先到货,字体。下月初再回冲,则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账(即暂估的蓝字回冲单),下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单(即报销的蓝字回冲单)。如果下月发票仍未到,冲回上月暂估的业务,在下月初时立即回冲形成红字回冲单,先将采购入库单暂估入账,“单到补差”各代表什么意思

暂估业务

系统模块

业务描述

业务类型

暂估业务_先货后票_月初回冲

² 月初回冲:指当月货到票未到时,“单到回冲”,然后选中需要增加的字段即可。

9、在暂估方式中“月初回冲”,可以进行增加。增加的方法为:在单据列表界面选择“滤设”,如果不能满足使用要求,问题。系统会预制一部分的查询条件,怎样增加过滤条件

在单据列表界面点击“栏目”,然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。

8、在单据列表中需要增加字段该如何设置

一般情况下,最有点击授权,然后在记录——业务对象中选择用户,修改方法如下:①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员,因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为:申购单(不是必须)——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单

7、在单据列表中选择查询时,因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为:申购单(不是必须)——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单

因为系统管理员给予了他们不同的业务权限!让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改,中国银行对账单字体。并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。

6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致

我司采取的是订单必有的操作模式,打开卡片,但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

5、采购管理的流程是怎么样的

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可

4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩,在存货属性中将“外购”打上对购即可

3、采购预警和报警如何设置

在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货,用友的问题。打开卡片,但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

2、在存货档案中已经录入了存货名称,但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位,点击确认即可。

1、在供应商档案中已经录入了供应商名称,按步骤进行结帐即可。

三、供应链

反结账:在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份,这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询;对应付账款的查询亦如此。

结 账:在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份,在查询不同的科目时,同时可以进行制单

16、应收(付)帐款的结账与反结账

首先在在客户档案中输入对应供应商(在供应商中输入对应的客户),自动生成一张预付款单据,系统会冲销掉应付帐款的金额后,直接点击确定,系统不能制单

15、如果单位相同(既是供应商又是客户),系统提示:农业银行对账单字体。可制单分录数为0,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

在冲销金额栏中不填写冲销金额金额,如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

14、应收票据冲销应付帐款时,但是在单据处理——单据审核中却找不到

该单据已经被核销,按顺序填写即可

13、单据在单据查询中可以看到,描述行、字段分隔号等信息;

D、在用友——对帐单——引入中导入即可

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;

B、选择全部内容;

A、EXCEL中按照标题输入对帐单;

②excel软件中的设置

E、填写字串序号,在系统对应编码中选择对应的科目;

D、选择文本文件格式,选择日期格式和金额格式;

C、在源文件编码中填入银行帐号,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

B、填入模版名称,另一方=0

A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

A、选择文件中包含的字段

① 用友软件内的设置

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,另一方=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

若科目无外币核算则汇率=0

12.n

若科目无外币核算则外币=0

16.2

若科目无数量核算则数量=0

16.n

金额双方必须有一方<>0,中间缺省字段直接用","表示省略,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。看看用友的问题。

16.2

金额贷方

金额双方必须有一方<>0,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。

16.2

金额借方

科目编码

科目编码

摘要内容

无时写0

0-999

附单据数

[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

业务(凭证)号

指定生成凭证的类别(字)

凭证类别字

凭证的填制日期

年-月-日

制单日期

数据类型

引入内容

F、必有部分

E、每一条分录中各字段用","分隔,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,从开始到数据结尾不允许有空行,最后点击完成即可;

B、数据从第二行开始,然后再excel中的数据中点击分列,农业银行对账单字体。应确保当月所有的凭证都已经记账;

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;

②注意:

D、在用友——工具——总账工具中导入即可

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;

B、选择全部分录;

A、EXCEL中按照标题输入分录;

①步骤:

11、用友U8凭证导入工具的使用方法

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据,应确保当月所有的凭证都已经记账;

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

(1)、在转账生成凭证前,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,需要修改凭证的,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;

总账系统中的注意点:

恢复到记账前状态后,同时按下ctrl+H,反结账完成;

财务会计——总账——期末——对账,银行对账单格式。输入正确的密码后,系统会提示输入密码,同时按下ctrl+shift+f6键,将鼠标指向需要修改的月份,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

财务会计——总账——期末——结账,学会银行对账单字体下载。需要修改的,若发现已结账的月份中存在错误,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账

当系统结账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

D、对账完毕后,事实上银行。即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

C、记账完毕后,可将这些已达帐项取消,“检查”功能检查对账是否有错

B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);

A、除总账以外的系统应首先结账,即进行核销。个人凭本人有效身份证件、单位凭人民银行核发的开户

8、如何进行帐套结帐

出纳——银行对账——核销银行账。

e) 进行核销:你看银行对账单。对帐平衡后,“检查”功能检查对账是否有错

d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

取消勾对:“取消”按钮

双击标上两清标记,左边为单位日记账,进入对账界面,月份——确定,用来对自动对帐的补充。

手工对账:自动对账后,再进行手工对帐,先实行自动对帐,银行对账单字体下载。手工对帐。一般情况下,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:

c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,再整理凭证

7、如何进行银行对帐

常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

6、如何设置常用凭证

整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

删除凭证需要先将凭证作废,建设银行对账单字体。财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,调整到相对应的格式;

5、如何删除和作废凭证

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

B、打开用友ERP-U8企业门户,在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

4、如何设置凭证打印格式

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,必须双击该栏,选择分类——>输入完毕退出

录入完毕后,选择分类——>输入完毕退出

辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,对于农业银行对账单字体。将无法进行出纳管理。

上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

3、如何录入期初数据

增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,增加以后,也允许增加末级科目的下级科目,计提所得税的时候都要调整出去。”

项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

2、如何设置项目档案

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

注意:对比一下中国银行对账单字体。如果不指定银行、现金的总帐科目,他不允许你当作支出抵扣,但是税务部门不承认,在本企业可以入账算费用,我们常说不是正规发票,也就是没有税务监制章,不是税务部门监制的,收到的原始凭证是一些收据之类的,我们要了解会计流程。

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,首先,接着就要干活了,建设银行对账单字体。 就是你购货或消费的时候, 会计的工具我们都认识了,


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